8月4日基金净值:国投瑞银价值成长一年持有混合A最新净值0.7804,涨0.76%

2023-08-05 06:06:59 来源:证券之星


(资料图片)

8月4日,国投瑞银价值成长一年持有混合A最新单位净值为0.7804元,累计净值为0.7804元,较前一交易日上涨0.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月下跌2.72%,近6个月下跌10.0%,近1年下跌15.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银价值成长一年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.34%,无债券类资产,现金占净值比16.31%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为桑俊,桑俊于2021年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.84%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为11次,胜率为39.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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