8月3日基金净值:招商安润灵活配置混合A最新净值2.563,涨0.96%

2023-08-04 06:34:52 来源:证券之星


【资料图】

8月3日,招商安润灵活配置混合A最新单位净值为2.563元,累计净值为2.907元,较前一交易日上涨0.96%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.67%,近3个月下跌10.03%,近6个月下跌24.27%,近1年下跌36.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安润灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.86%,债券占净值比1.2%,现金占净值比8.65%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任琳娜,任琳娜于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-40.69%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为4次,胜率为19.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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